德国Dax指数再创新高 投资者热情面临基本面考验
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2024-06-07 18:13:03
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  德国Dax指数2月15日开盘就刷新了历史高点,当天空中客车和德国商业银行发布了强劲的业绩报告。分析人士指出,虽然德国经济预期仍十分低迷,商业地产风险也在加剧,但包括“空头”在内的投资者现在都在推动整个市场的上涨。

  德国股市似乎已经摆脱了周二美国通胀数据不佳带来的冲击,15日Dax指数开盘就改写了历史纪录。虽然此后涨幅略有收窄,收盘时仍上涨0.6%,也刷新了收盘点的新高。公布了良好业绩报告的德国商业银行上涨逾5.5%,排在涨幅榜首位。

  得益于利率上升,德国第二大私人银行——德国商业银行周四宣布,去年收入增长 11%,盈利增加了55%,创15年来的最佳业绩。其股息有望大幅增加。自1月以来,这家银行回购了价值6亿欧元的股票。

  虽然市场普遍预期欧元区将在年内下调关键利率,但德国商业银行首席执行官曼弗雷德·诺夫认为,今年银行业绩将再次增长。2023年德国商业银行净利息收入增长了30%。

  尽管德国经济疲软且破产数量不断增加,但德国商业银行针对违约风险贷款的风险准备金下降了近30%,逾6亿欧元。该机构预计2024年的风险拨备将低于8亿欧元。

  同一天公布业绩报告的空中客车集团由于飞机交付量增加了逾12%,2023年销售额同比增长11%,营业利润 (EBIT) 增长4%。当天,投资者获利回吐,空客股价下跌1%。

  空客周四宣布,今年将交付约800架商用飞机。到2026年,计划每月生产75架A320喷气式飞机。目前已开始在位于中国天津和美国阿拉巴马州莫比尔的工厂建造第二条A320总装线。

  最新数据显示,去年以来大量资金涌入德国股票基金。德国联邦投资与资产管理协会周二公布的数据显示,去年开放式共同基金净流入129亿欧元。一年前,净流出34亿欧元。

  该机构负责人德克·德根哈特对新的一年充满信心。他说:“2024年基金销售取得良好开局。这反映了去年年底股市的良好情绪。”

  投资者的热情还反映在许多国际空头机构投资者改变了策略,开始买入股票。最近的一个例子是准确预测了2008年金融危机并成功做空美国房地产市场而一举成名的对冲基金经理人迈克尔·伯里在去年底结束了对股价下跌的押注,开始大量买入新股票。

  分析人士指出,从资金流入的状况来看,投资者目前在股市上最大的担心仍是踏空。这意味着Dax指数很可能会延续创新高的走势。然而,德国低迷的经济前景,以及正在加剧的房地产金融风险都将给热情高涨的市场带来考验。

  德国经济部长罗伯特·哈贝克周三在莱比锡表示,联邦政府将大幅下调今年的经济预测。预计今年经济增长仅为0.2%,此前预测为1.3%。2025年的经济增长预期也从1.5%下调至1.0%。这意味着德国将继续在欧元区垫底。

  德国工商总会(DIHK)的调查则更为悲观。该协会对27000多家公司进行的调查结果显示,受访者平均预计德国今年经济下降0.5%。DIHK表示,企业的悲观情绪正变得更加根深蒂固。

  评级机构标准普尔(S&P)和惠誉周三晚间以对美国写字楼信贷风险敞口高于平均水平为由,下调了专门从事房地产和公共事业融资的德意志Pfandbrief银行(股票代码PBB,是SDax指数成份股)和Aareal银行的信用评级。

  周四PBB股价大跌逾8%,债券也继续贬值,其标普长期信用评级目前仅略高于垃圾级,前景也仍为负面。标准普尔表示,这家银行对美国商业房地产市场的贷款份额约为15%。而且德国商业房地产的形势也不容乐观。

  欧洲央行行长拉加德15日上午在欧盟议会再次确认,欧元区通胀正在向欧洲央行2%的目标回归,但仍需要更多数据才能确定限制性利率要持续多久。拉加德警告称,最不想看到的就是仓促决定(降息),结果通胀再次上升。

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